大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金财务科职责的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金财务科职责的解答，让我们一起看看吧。
基金托管人的职责有哪些
基金托管人是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责：
1．资产保管，即基金托管人应为基金资产设立独立的账户，保证基金的全部资产安全完整。
2．资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来。
3．资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。
4．投资运作监督，即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源，托管规模与其托管费收人成正比。
基金托管人的主要职责有：
1、安全保管基金的全部资产；
2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；
5、保存基金的会计账册、记录15年以上；
6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
私募基金管理人的职责与责任有哪些
私募基金管理人的核心职责和义务是按照约定为投资者实现投资收益，此外还应当严格遵守相关法规对私募基金管理人、托管人、机构及其他私募服务机构及其从业人员提出的相应的规范性要求。
1、按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；
2、及时、足额的向基金持有人支付基金收益；
3、保存基金的会计账册、记录15年以上；
4、编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；
5、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；
6、召集基金份额持有人大会；
7、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
8、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
9、国务院证券监督管理机构规定的其他职责及基金契约规定的其他职责。
基金管理人应当履行哪些职责
基金管理人应当履行哪些职责？
依据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，基金管理人的职责主要有以下几个方面：
1、按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；
2、及时、足额的向基金持有人支付基金收益；
3、保存基金的会计账册、记录15年以上；
4、编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；
5、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；
6、基金契约规定的其他职责。
另外，《开放式基金管理办法》规定，基金管理人除应当遵守上述规定外，还应当履行下列职责：
1、依据基金契约，决定基金收益分配方案。
2、编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告。
3、办理与基金有关的信息披露事宜。
4、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出，并且保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件。
投资基金管理有限公司会计的的主要职责是什么
投资基金管理有限公司会计的主要职责是准确、完整的记录和反映基金的财务收支、盈亏情况及其财务状况，以保证基金的财务管理和决策的真实性、准确性、完整性和及时性。
通过会计核算、财务报告和财务分析，为基金的投资决策、风险控制和绩效评估提供及时、准确、可靠的财务信息，并对基金的财务状况和经营成果进行综合评价，为基金的决策提供依据。
到此，以上就是小编对于基金财务科职责的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金财务科职责的4点解答对大家有用。
